Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes.

 

A funcionalidade de fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.

 

Na postagem que fizemos anteriormente sobre a [ATUALIZAÇÃO] FUNCIONALIDADE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E FLUXO DE CAIXA mostramos como utilizar passo a passo estas funcionalidades 🙂

 

Para utilizar a funcionalidade de conciliação bancária, primeiramente acesse o módulo FINANCEIRO, em seguida clique no menu RELATÓRIOS e posteriormente selecione a opção 171 – CONCILIAÇÃO CONTA.

 

 

Para utilizar a funcionalidade de fluxo de caixa, acesse o módulo FINANCEIRO, em seguida clique no menu RELATÓRIOS e selecione a opção 073 – FLUXO DE CAIXA.

 

Veja como funciona na imagem abaixo:

 

 

 

#RevejaFuncionalidadeTopBrudam 😉

 

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