Controle de Caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros) em um período determinado de uma empresa, podendo ser por lançamentos liquidados ou até mesmo previstos.

O TMS Brudam já contava com a funcionalidade de fluxo de caixa, além de todo controle do fluxo de caixa agora você conta com a possibilidade de pesquisar lançamentos por status.

Gostou? Então confira agora mesmo como funciona esta funcionalidade top 😉

COMO ERA ANTES NO TMS BRUDAM

Não existia o relatório de controle de caixa,  apenas o fluxo de caixa sem a possibilidade de filtrar por PREVISTO, LIQUIDADO, CONCILIADO.

O QUE MUDOU

Agora contamos com a funcionalidade de relatório de controle de caixa, com a possibilidade de filtrar por PREVISTO, LIQUIDADO, CONCILIADO.

COMO UTILIZAR

  • Acesse o módulo FINANCEIRO;
  • Clique no menu RELATÓRIOS;
  • Selecione a opção 648 – CONTROLE DE CAIXA.

O relatório segue a ideia do fluxo de caixa, a novidade é adição do filtro STATUS.

Note que você poderá pesquisar por vários tipos de filtros, como Conta Bancária, Unidades, Resultado. O campo de intervalo de datas é obrigatório.

Observe a LEGENDA com os ícones de cada status:

Sendo assim, agora é possível filtrar pelo STATUS.

LANÇAMENTOS PREVISTOS

Lançamentos previstos são aqueles que possuem uma previsão de pagamento.

Ao selecionar  a opção PREVISTO serão exibidos todos os lançamentos que estão nesta situação.

LANÇAMENTOS LIQUIDADOS

Lançamentos liquidados são aqueles que foram pagos.

Ao selecionar a opção LIQUIDADO serão exibidos todos os lançamentos liquidados.

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Conciliação bancária é o processo devido a comparação entre o extrato bancário com as informações de controle financeiro interno de uma empresa.

É a partir desse exercício que o empreendedor coloca lado a lado despesas, recebimentos e o saldo disponível, conferindo se as movimentações previstas foram realizadas e se os resultados encontrados apresentam ou não divergências.

Ao selecionar  a opção CONCILIADO serão exibidos todos os lançamentos “conferidos no extrato bancário e inclusos no sistema”.

#NovidadeTopBrudam 😉

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